Karen The Supertrader Junio 2016 ACTUALIZACIÓN 8211 Resulta que Karen está siendo investigada por la SEC. Lea los detalles aquí y aquí. Artículo original a continuación. Karen the Super Trader ha ganado cierta fama reciente en el mundo de las opciones, ya que generó rendimientos excesivos utilizando una estrategia de negociación simple. Ella ha aparecido en Tasty Trade dos veces y muy pocas personas me han preguntado acerca de ella recientemente. Sus dos entrevistas en Tasty Trade han tenido un total de 812.000 visitas en You Tube. Los dos videos están incrustados en la parte inferior de este post. Karen inicialmente comenzó con una reserva de inversión relativamente pequeña y convirtió ese capital en cientos de millones de dólares. Su estrategia consiste en recaudar ingresos del mercado de opciones, pero los riesgos que asume son sustanciales. Comenzó con 100.000 dólares, que todavía es una cantidad considerable de capital para empezar. Ella dobló ese dinero con relativa rapidez y fue capaz de atraer capital mientras continuaba duplicando sus ganancias. Ella profesa manejar actualmente 190 millones de dólares, después de hacer casi 105 millones en ganancias. Karen sólo negocia opciones y comenzó a centrarse en más de 30 activos subyacentes, que generalmente incluían índices bursátiles. En la actualidad sólo negocia tres índices que incluyen el índice SampP 500 (SPX), el Nasdaq 100 (NDX) y el Russell 2000 (RUS). Actualmente Karen tiene dos fondos. El segundo fondo fue creado para los clientes, ya que todas las ganancias del primer fondo van directamente a su caridad. Karen el Super Comerciante gana sus ingresos de vender opciones. Todavía sería considerada como una comerciante minorista a pesar de que su capital es sustancial. Ella utiliza la plataforma Think o Swim y busca 12 de los puestos de dinero y 10 de las llamadas de dinero que son ricos en volatilidad implícita para ganar tiempo decaimiento que también se conoce como theta. La disminución del tiempo se calcula dividiendo la prima por el número de días que quedan antes de la expiración de la opción. La premisa principal de su estrategia es vender en fuerza (vender llamadas desnudas en movimientos hacia arriba) y comprar en la debilidad (vender desnudo pone en movimientos hacia abajo). Me parece que si la posición continúa moviéndose contra ella, ella continúa agregando a la posición, asumiendo cada vez más riesgo. Esta es una estrategia difícil y las pérdidas se acumulan a una tasa exponencial. Ella tiene una gran cantidad de capital detrás de ella y en teoría puede seguir doblando a medida que el mercado se mueve contra ella. Si bien es una estrategia válida (aunque arriesgada), debe tener algunos cojones de tamaño gigante gigante para arriesgar 190 millones. Las llamadas y las puestas desnudas pueden tener su lugar en su lista pero para el comerciante al por menor medio con 100K o menos en su cuenta, sería muy difícil replicar a Karen. El riesgo de soplar su cuenta es bastante alto. Recuerde que el mercado puede permanecer irracional más tiempo que usted puede permanecer solvente. Karen utiliza Bollinger Bands, que es una herramienta técnica para encontrar precios de huelga específicos que es poco probable que se alcance en función del entorno actual del mercado. Las bandas de Bollinger son un indicador que muestra 2-desviaciones estándar alrededor de una media móvil de 20 días. Al utilizar esta herramienta, Karen puede encontrar precios de ejercicio que es poco probable que se alcance, para colocar operaciones que son aproximadamente 56 días a la expiración. Otra herramienta que utiliza Karen es la representación de la volatilidad implícita. Utiliza gráficos para medir los gráficos de volatilidad VXX y OTM para encontrar niveles cuando la volatilidad implícita es rica o barata. La técnica que utiliza Karen para mitigar el riesgo es evitar su Lick (Net Liquidating Value). El lame se aplica a las opciones de pago anticipadas pagadas por primas compensadas por un cambio. La estrategia de Karen es muy arriesgada ya que la volatilidad implícita puede aumentar y los mercados pueden acelerar la eliminación de enormes cantidades de capital generando llamadas de margen significativo. Una llamada de margen es una cantidad de capital que será requerida por el intercambio para mantener posiciones actuales. Si la llamada de margen no es hecha por un inversionista la posición será liquidada por el intercambio involuntariamente. La estrategia de Karens es también gamma corto que significa como el mercado se mueve contra ella, las posiciones se hacen peores en una tarifa más grande. Karen también experimenta grandes oscilaciones en los rendimientos, con pérdidas de más de 4 dentro de un mes, pero los retornos al alza han sido mucho mayores que los retornos adversos. Karen es muy de hecho sobre su negocio. Ella ve los retornos como números pero no toma el comercio personalmente. Ella tiene una mentalidad de comerciante fuerte y parece confiado en su estilo. Karen es un fraude Ha habido algunas personas que piensan Karen es un fraude. Sus resultados son increíbles. El escéptico en mí se pregunta cuán genuinos son. Lo romántico en mí quiere creer. Sus sueños cada comerciantes para convertir una pequeña cuenta en una cuenta de varios millones de dólares. Ver Karen el supertrader en comercio sabroso Leave A Reply (62 comentarios Hasta ahora) The Lazy Trader hace 3 años realmente no tengo ni idea de cómo es posible. En la plataforma TOS, si vendemos un put desnudo, el margen usual requerido es muy grande. Hemos hablado que mi cortocircuito pondría generalmente entre 1.5 8211 2.5 del margen requerido. Cómo puede obtener esos retornos es más allá de mi entendimiento. A menos que tenga algún trato especial con TOS y se requiere menos margen de lo habitual. Por ejemplo, la venta de la SPX Octubre 1485 poner ahora (10.20 probabilidad de estar en el dinero por vencimiento) arroja 470 dólares, pero la reducción en su poder de compra es casi 21 mil dólares. Así que sí sobre 2 volver. Y esa vuelta es solamente en esa una posición No la lista total. Para lograr esa rentabilidad sobre toda la cartera tendría que poner ese comercio utilizando todo el capital, o varios oficios como ese, pero al final la idea es la misma, marginando todo su capital para obtener un 2 patrimonio crecimiento. Las matemáticas nunca funcionaron para mí. Al igual que usted, el romántico en mí también quiere creer la historia. Buen artículo. LT TraderX Hace 3 años Simple. Tiene margen de la cartera de clientes y vende estrangulamientos cortos. El margen requerido es mucho menor que para las cuentas Reg T. Su magia está en cómo ella maneja las posiciones y su posición que clasifica. That8217s cada edge8230s del trader8217s usted puede explotarlo. Esta es la parte que tiene cerca del chaleco, pero la mayoría puede adivinar al menos algunas de sus tácticas. Muy cierto. Buen comentario TraderX. Gran comentario LT. I8217ve tenía algunos email sobre este artículo, it8217s ciertamente enarboló un montón de interés de people8217s. Al parecer, los chicos de Tasty Trade pidieron pruebas antes de entrevistarla, lo cual tendría sentido, no querrían arruinar su reputación por tener un fraude en su programa. Creo que la historia es verdadera. En términos de margen, creo que ella utiliza opciones profundas OTM para controlar el margen. Txsckb Hace 3 años Sí, ella declaró que ella 8220tricks8221 a sí misma en el pensamiento de que el mercado ya está 100 puntos hacia abajo y luego toma su precio de huelga por un adicional 10-12 Erik Trofatter Hace 3 años Karen está en el margen de la cartera por lo que su reducción en BPR es mucho Mucho menos, casi un tercio de esa cantidad. Mi fondo negocia esta estrategia también, sin embargo, sólo arriesgo 10 de mi cuenta en esta estrategia porque como las posiciones se mueven en usted, el requisito de margen se expande, a veces 2 o 3 veces. Karen estará de vuelta en Tasty Trade el 11 de febrero para un show en vivo por la noche. Debe ser una demostración realmente interesante siendo que Tom finalmente estará entrando en el 8220 cómo ella lo hace8221 Gracias por hacernos saber sobre su aspecto de vuelta en Comercio Sabroso. Jonny Phun hace 3 años Puede explicar por favor qué margen de la cartera Gracias. Erik Trofatter hace 3 años El margen de la cartera es un margen de margen reducido establecido en el ámbito federal como un mínimo de 100.000 saldo de la cuenta. Sin embargo, los corredores pueden tener requisitos más estrictos. Por ejemplo, los requerimientos de TD Ameritrade8217s PM comienzan en 125.000, donde los corredores Interactive comienzan en el FINRA mínimo de 100,00. Margen de cartera es un cálculo de margen más apalancado que analiza el riesgo potencial general de una cartera completa y asigna el margen por posición en consecuencia. Margen de la cartera puede permitir a un comerciante tener un apalancamiento de hasta 6/1 sobre un comerciante sólo con el margen reg-t. Cuanto más dinero tenga, mejor será su margen. Gracias Erik, gran explicación matt hace 3 años Ella doesnt uso TOS ya es mi guess8230.puede tener una cuenta personal o algo o comenzó con ellos e investitools8230but no ahora Actuario hace 2 años me gustaría ser el romántico que Lazy Trader referenciado, pero por desgracia él Tiene razón en el dinero con su ejemplo. Parece que los comentarios a su publicación son rápidos para apartarlo a un lado, pero no hay forma de escapar de su lógica. Soy un actuario y he estado utilizando una estrategia casi idéntica a lo que se describe en este artículo utilizado por Karen durante 12 años. Aunque parcial a la metodología, encontré que la matemática apenas doesn8217t parece agregar para arriba. Para determinar un rendimiento óptimo de la cartera, es necesario centrarse en maximizar el capital o, en este caso, el margen que representa el capital mínimo requerido. Según el sitio web de CBOE sobre el margen, un comercio unilateral puede costar 3.5-5.5 de un contrato SampP subyacente, inicialmente. Esto supone el margen Reg-T. Hay muchos factores que afectan el margen, pero los más significativos son la probabilidad inherente de éxito, el tipo de cuenta de margen y lo bien equilibrado que es su cartera. Volatilidad y Días de Vencimiento y otros factores se supone que se incorporan a la probabilidad de éxito, por lo que están fuera de la ecuación por el momento. Cambiar al margen de la cartera puede mejorar significativamente sus resultados, así como escribir en ambos lados. Sólo el de la prima se agrega al margen para el segundo lado. Suponiendo una probabilidad de éxito de 95, prima igual a 10 de margen no es poco realista. Si usted tiene una cuenta que puede ver por sí mismo. Una nueva arruga es la prueba de estrés de cartera impuesta a las cuentas por las empresas comerciales que sirve para aumentar los márgenes sólo. La cantidad de margen podría ser ligeramente inferior pero fácilmente superior, especialmente si el mercado se mueve en usted. Puesto que usted está llevando el riesgo por 2 meses hacia fuera implica un empate del capital para ese período y si se repite continuamente, es decir 10 por 2 meses, podría dar lugar a una vuelta de 60 dinero sobre un año. Más de 3 años de tiempo, que sería un aumento de 4 veces en su dinero. Una vez más, este cálculo supone que el margen es 100 utilizado, no hay obstáculos de estrés para superar y cada comercio se desarrolla perfectamente. Un rendimiento más razonable sería en el barrio de 40 como cojín extra es generalmente necesario por encima del margen requerido y no todos los intercambios van como estaba previsto. Más importante aún, hay una previsibilidad para este retorno más de jugar fuera de largo que es lo que hace corto opción de comercio mucho más deseable. La consistencia triunfa alfa. La metodología de Supertrader8217s tiene perfecto sentido, pero desafortunadamente los dólares don8217t. Un cartel sugiere que piensa que la historia es verdadera y que otro atribuye la magia a la gestión explícita de la posición. Aunque no aparezca ni creo que haya ninguna intención de engañar, los números simplemente no se suman. Vendedor CUIDADO que si usted es corto en ambos lados del mercado, la venta estrangula como es, es una certeza matemática que usted será limitado en sus vueltas desemejante ir largo. Sin embargo, mientras que los retornos a largo plazo será mejor por ser corto, la única manera de obtener 41 millones en beneficios a partir de 700k es si alguien te lo da. Pise cuidadosamente el mercado no nos paga románticos sin esperanza en especie. E. Cunningham hace 2 años Si usted don8217t entender cómo lo hizo que realmente debe salir de este juego dniel hace 3 años 8220sell desnuda llama a up moves8221 y 8220sell desnuda pone en moves8221 I don8217t obtener esto. Aren8217t que se supone que 8220buy llama a move8221 o 8220buy pone en move8221 para hacer dinero. Incluso la decadencia theta no se pondrá al día en un mercado en movimiento en cualquier dirección en típico 30 8211 50 días Gracias por tu comentario. Karen negocia lo que a veces se denomina una estrategia de reversión8221. Después de un movimiento ascendente sostenido, la dirección futura probable es abajo y viceversa. Ella probablemente doesn8217t vender llamadas en cada día o pone en cada abajo hacia abajo. Más bien, probablemente espera un movimiento extendido en una dirección antes de colocar sus oficios. Si un stock o un índice se mueve demasiado lejos de su promedio móvil (50 días, 200 días, etc.), la probabilidad es que eventualmente revertirá a la media, o promedio a largo plazo. Comprar llamadas en movimientos ascendentes y comprar pone en movimientos abajo como usted mencionó sería una tendencia que sigue la estrategia. Ambos son formas válidas para el comercio y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Richard Hace 3 años me enlace a su sitio web, deseo visitarlo Lo sentimos, I8217m no es consciente de su sitio web. Ella no puede tener uno ya que es un comerciante privado. Bfis108137 Hace 3 años Para aquellos que can8217t obtener margen de la cartera que es la mayoría de los comerciantes, entonces usted puede hacer lo que hace con futuros es. Futuros le dará un subyacente similar, pero con un margen similar al margen de la cartera. También desde 1 es el futuro es de 50 en lugar de 100 contratos tendrás más flexibilidad que spx. Como ejemplo una opción de atm en es costará 8400 para abrir y sólo 6700 para mantener. Spx en el margen reg-t costará unos 27.000 y el margen de la cartera costará alrededor de 10.000 para abrirse. El margen de la cartera es aún mejor, ya que tendría que negociar 2 contratos es igual a 1 spx, pero el margen de futuros sigue siendo sólo 30 más que el margen de la cartera y la mitad de la reg-t. Jermelle Mitchell Hace 2 años pensé en esto, pero wouldn8217t las comisiones ser muy alto con todos los contratos jeff hace 3 años Qué tal si sólo vender la propagación de llamadas o poner propagación en lugar de llamada desnuda y poner menos capitales y menos ganancias, pero más seguro. Ciertamente es Jeff, creo que como para tener la mayor Theta asociado con las opciones desnudas, pero por supuesto llevan mucho más riesgo. Chris hace 2 años Un punto importante a tener en cuenta es que el crecimiento de sus activos bajo gestión de 100.000 a alrededor de 190 millones no es puramente de ganancias de comercio8230 la mayoría proviene de la nueva inversión de los clientes. Ella ha declarado que sus retornos anuales del comercio están en el rango 25-35. En 2013 volvió alrededor de 28. Ella ha vuelto más en años con mayor volatilidad. Matt hace 2 años Por supuesto que no es un fraude, qué sugerencia tan estúpida. Lez Trade hace 2 años I don8217t think she8217s capaz ahora mismo para entregar los grandes retorno. Don8217t olvidar que ella estaba negociando más de 30 acciones en el inicio, y it8217s más fácil para entregar grandes acciones de comercio de retorno como aapl, nflx etc con una pequeña cuenta 8230 Don8217t olvidar que la opción de venta mientras la volatilidad estaba creciendo en 2008-2012 debería haber sido muy rentable. Creo que en 2013-2014, ella debe tener algunos problemas para entregar 2 dígitos regresa. Pero su estrategia es genial para una gran cuenta, tratando de lograr el mismo tipo de cosas. Este incidente es evidente por sí mismo del hecho de que las personas que se sienten atraídos por las opciones de venta por las palabras de los expertos llamados deben estar en los dedos de los pies antes de comprometerse con el dinero para ser manejado. Es mucho mejor ser asesorado por un experto como Gavin y entender el en amp fuera de las opciones de comercio y aventurarse por un ingreso consistente. JK hace 6 meses Rick, si 1-2 por mes incluye las pérdidas entonces there8217s absolutamente nada malo con eso O se referencian esto a los supuestos retornos que Karen había acumulado Lo siento si malinterpreté. Hablando de criminal, es demasiado malo que los TOS no puedan obtener su derecho de margen. Tú no eres el único que ha oído quejarse de eso tampoco. Apenas un recordatorio que si usted consigue a grande el gobierno le mirará. Verdadero o no, esto es un negativo. Construir tratos más seguros desde el principio ORIGINAL NUEVAS ESTRATEGIAS PARA CONDICIONES DE MERCADO VOLÁTILES HOY Nuestro entrenamiento se dirige a las condiciones de mercado de hoy en día volátiles y rápidas basadas en nuestras estrategias de negociación de opciones únicas e innovadoras que proporcionan protección de seguridad mucho más Contra pérdidas repentinas. Mire sobre nuestro hombro en el servicio de las selecciones del comercio de las opciones de SJ SEA UN COMERCIANTE DE OPCIÓN SOPHISTICATED EN UN SORPRENDENTE SHORT TIME SJ Selecciones comerciales Muchos estudiantes notan la mejora en apenas semanas con nuestro curso de las opciones - algunos en solamente días Todo depende de donde usted está teniendo apuro cuando Empiezas Aprenda uno de los elementos más vitales a las opciones de negociación con éxito NO DEJE SU GANANCIAS SLIP ALEJADO - APRENDA EL SECRETO PARA BLOQUEAR EN GANANCIAS Le mostramos cómo bloquear beneficios en la mayoría de las estrategias de la opción mientras que permanece en el comercio para hacer aún más. En muchos casos el beneficio es tuyo para siempre, y theres ninguna manera que usted puede perderlo. Obtenga su Acceso a la Mejor Capacitación, Soporte y Biblioteca de Recursos NUESTRAS OPCIONES DE SEGURIDAD MÁXIMA, OPCIONES DE RECOMPENSA MÁXIMA EL ENFOQUE DE NEGOCIACIÓN CAMBIARÁ SU NEGOCIO PARA SIEMPRE Usted estudia solamente las técnicas más modernas y de última generación que tenemos. Tales como la gestión de riesgos con vomma, vanna y lambda, manteniendo el borde más agudo posible en el mercado dinámico de hoy. Options Básico Tutorial Hoy en día, muchas carteras de inversores incluyen inversiones tales como fondos mutuos. acciones y bonos. Pero la variedad de valores que tiene a su disposición no termina ahí. Otro tipo de seguridad, llamada opción, presenta un mundo de oportunidades para los inversores sofisticados. El poder de las opciones reside en su versatilidad. Le permiten adaptar o ajustar su posición según cualquier situación que surja. Las opciones pueden ser tan especulativas o tan conservadoras como desee. Esto significa que usted puede hacer de todo, desde la protección de una posición de un declive a las apuestas directas en el movimiento de un mercado o índice. Esta versatilidad, sin embargo, no viene sin sus costos. Las opciones son valores complejos y pueden ser extremadamente riesgosas. Esta es la razón por la cual, al negociar opciones, verá un descargo de responsabilidad como el siguiente: 13 Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos. El comercio de opciones puede ser de naturaleza especulativa y comportar un riesgo sustancial de pérdida. Sólo invertir con capital de riesgo. 13 A pesar de lo que alguien le diga, el comercio de opciones implica riesgos, especialmente si no sabe lo que está haciendo. Debido a esto, muchas personas sugieren que mantenerse alejado de las opciones y olvidar su existencia. 13 Por otro lado, el ser ignorante de cualquier tipo de inversión lo coloca en una posición débil. Tal vez la naturaleza especulativa de las opciones no encaja en su estilo. No hay problema - entonces no especular en las opciones. Pero, antes de decidir no invertir en opciones, usted debe entenderlos. No aprender cómo funciona las opciones es tan peligroso como saltar a la derecha en: sin saber acerca de las opciones que no sólo perdería tener otro elemento en su caja de herramientas de inversión, pero también perder la penetración en el funcionamiento de algunas de las empresas más grandes del mundo. Ya sea para cubrir el riesgo de las transacciones de divisas o para dar a los empleados la propiedad en forma de opciones sobre acciones, la mayoría de las multinacionales de hoy en día utilizan las opciones de alguna forma u otra. 13 Este tutorial le presentará los fundamentos de las opciones. Tenga en cuenta que la mayoría de los comerciantes de opciones tienen muchos años de experiencia, así que no espere ser un experto inmediatamente después de leer este tutorial. Si usted no está familiarizado con la forma en que funciona el mercado de valores, echa un vistazo al tutorial de Stock Basics. Suscríbase a Noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisis
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